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发布日期:2024-11-12 22:21    点击次数:79

专业黄金配资网 10月22日基金净值:兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0109,跌0.07%

本站消息,10月22日,兴业鼎泰一年定开债券发起式最新单位净值为1.0109元,累计净值为1.1308元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%,近3个月上涨0.28%,近6个月上涨0.95%,近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业鼎泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.6%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2022年10月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.09%。

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